Închiderea inventarului

• 04/22/2020
• Citirea Timpului: 6 minute
• • a
  • iv id = „DE8F9719F3” d
  • iv id = „A647435626” sau

IMPORTANT

Dynamics 365 Pentru finanțe și operațiuni a devenit aplicații special concepute pentru a vă ajuta să gestionați funcțiile specifice afacerii. Pentru mai multe informații despre aceste modificări ale licenței, consultați Ghidul de licență dinamic 365.

Ca parte a procesului de lichidare a tranzacțiilor cu emisii cu tranzacțiile de recepție, puteți alege și să actualizați contabilitatea generală pentru a reflecta ajustările Realizat.

Tranzacțiile de reducere a procesului de închidere a inventarului lichid cu tranzacțiile de primire, în funcție de metoda de evaluare a inventarului selectată în grupul de modele din articol. Ca parte a procesului de decontare, puteți specifica că contabilitatea generală trebuie actualizată, astfel încât aceasta să reflecte setările făcute. Cu toate acestea, până în momentul în care a fost executată închiderea inventarului, tranzacțiile cu emisii sunt înregistrate cu prețul mediu mediu calculat.

După închiderea inventarului, nu vă mai puteți înregistra la perioadele anterioare Data de închidere a inventarului definit, dacă nu investiți procesul de închidere a inventarului finalizat. De exemplu, dacă închiderea inventarului este executată pentru perioada care se încheie la 31 ianuarie, nu veți putea înregistra tranzacții cu o dată înainte de 31 ianuarie.

Elementele de inventar sunt atribuite uneia dintre cele două tipuri de inventar: Articol sau serviciu. Închiderea inventarului efectuează aceleași funcții pentru ambele tipuri. Cu toate acestea, pentru articolele de serviciu, închiderea inventarului va lichida în continuare emisiile cu recepții.

Frecvența cu care este executată procesul de închidere a inventarului variază în funcție de companie. Cu toate acestea, volumul tranzacției ar trebui să ajute la determinarea frecvenței cu care decide să execute închiderea inventarului. În general, companiile execută închiderea inventarului ca parte a sfârșitului lunii și a procedurilor de conciliere.

Calculul noului inventar și contabilitatea generală

Dacă este necesar să se ajusteze ajustările în inventar și În general, reprezentând o lună sau în timpul unei alte perioade de inventar, puteți executa un nou calcul al inventarului în locul închiderii inventarului. Noul calcul al inventarului face ajustări, dar nu se stabilește, în tranzacțiile de inventar.

În timpul noului calcul al inventarului, tranzacțiile de inventar și inventar disponibile sunt ajustate și noile calcule ale închiderilor inventarului și inventarului. Aceste sarcini afectează fiecare cont contabil legat de tranzacția de inventar original.

Exemplu

La crearea unei comenzi de vânzări de la o comandă de achiziție, conturile generale de contabilitate vor fi actualizate utilizate în ordinea inițială de vânzări . Chiar dacă conturile contabile ale elementelor atribuite articolului au fost modificate după registrul de comandă de vânzări, iar dacă un nou calcul inventar a creat o sumă de ajustare, această sumă va continua înregistrată în conturile de contabilitate originale. Suma ajustată nu este înregistrată în noile conturi contabile atribuite articolului.

Odată ce actualizarea este finalizată, puteți revizui scaunul contabil care a fost înregistrat ca urmare a uneia dintre aceste sarcini. /p>

1. pe pagina de închidere și reglare, în fila Prezentare generală, selectați Actualizarea care va fi revizuită.
2. Faceți clic pe Detalii, apoi selectați SEAT.

Efectele procesului de închidere a inventarului în contabilitatea generală

Unele dintre sarcinile care pot fi efectuate pe pagina de închidere și ajustare produc o actualizare în contabilitate generală. De exemplu, contabilitatea generală este actualizată atunci când efectuați ajustări la inventarul disponibil, efectuați ajustări în tranzacția de inventar, executați noul calcul al inventarului și executați închiderea inventarului.

Conturile contabile actualizate din cauza acestor sarcini sunt legat de tranzacția inițială a inventarului. De exemplu, dacă o comandă de vânzări este decontată la o comandă de achiziție, conturile contabile care au fost utilizate pentru ordinea de vânzări inițiale sunt ajustate. Acest comportament apare chiar dacă conturile contabile ale grupului de articole alocate articolului s-au schimbat de la înregistrarea ordinului de vânzări.După închiderea inventarului creează o sumă de decontare, acesta din urmă va fi înregistrat în conturile de contabilitate originale, nu în noile conturi contabile care sunt atribuite articolului. Este posibil ca contabilitatea generală să fie actualizată dacă inversează o închidere a inventarului.

Recordul de închidere a inventarului

Odată ce procedura de închidere a inventarului este completă, este posibil ca un mesaj în Centrul de mesaje să raporteze că un preț de cost unitar este incorect deoarece o tranzacție nu a fost în mod clar lichidate.

Înainte de afișarea acestui mesaj, sistemul informează despre numărul și tranzacția produs afectat. Mesajul informează că suma costului utilizat pentru această tranzacție nu a fost actualizată din cauza închiderii inventarului. Acest mesaj apare atunci când o tranzacție a tipului de emisie nu poate fi decontată.

În timpul procesului de închidere a inventarului, sistemul verifică fiecare dimensiune financiară pentru a afla dacă există mai multe emisii decât recepțiile la data limită specificată. Acest tip de dezechilibru poate fi dat din cauza unei tranzacții de inventar de la o cerere de cumpărare, deoarece factura furnizorului nu a fost încă primit sau deoarece componentele nu au fost înregistrate financiar din lista de materiale (L. MAT) incluse în o producție la un nivel mai ridicat (costul subproducției nu a fost calculat). În acest caz, închiderea ulterioară nu va ajusta toate emisiile la prețul de cost corect, deoarece nu există suficiente informații de recepție.

Pentru fiecare execuție a procedurii de închidere, sistemul indică dacă a fost stocat a Înregistrarea care conține avertismentele și dacă vă puteți consulta.

Dacă primiți multe mesaje de avertizare în mesaj, se recomandă efectuarea următoarelor acțiuni:

• Actualizați recepțiile financiar.
• Progresul Data de închidere.
• Reevalue Proceduri de afaceri.

În unele situații, este posibil ca nu pot face nimic în legătură la avertismente De exemplu, dacă se utilizează mărcile și comanda de achiziție selectată are o dată financiară după data de închidere, data de închidere nu poate fi modificată.

inversarea unei închideri de inventar finalizate

numai, poate Ocazional, ar putea fi necesar să se inverseze o închidere a inventarului finalizată pentru a returna așezările statului pe care le-a avut înainte de ajustările efectuate. Atunci când o închidere de inventar finalizată este inversată, inventarul va deschide, de asemenea, astfel încât înregistrările să poată fi introduse în perioada aplicabilă închiderii inventarului. Se pot face, de asemenea, modificări legate de contabilitatea generală. Odată ce ați terminat să efectuați setările, puteți relua închiderea inventarului pentru perioada în care lucrați.