intraday Os comerciantes devem ter suas estratégias comerciais e práticas de gerenciamento de risco implementadas durante a operação. Uma dessas técnicas de gerenciamento de risco é de 1% de risco por dia. Após suas próprias regras como um comerciante diário assegurando-lhe que você pode acompanhar as situações difíceis de mercado, mantendo perdas a um ganho mínimo e ideal. Las técnicas de gestión de riesgos ayudan a los comerciantes de muchas formas, lo que aprenderá a través de este artículo.
Por ejemplo, Mia es comerciante intradía y está aplicando una regla de gestión de riesgos del 1 por ciento por dia. Se você tiver US $ 50.000 em sua conta de operações, isso não significa que seus recursos de negócios sejam apenas 1% de US $ 50.000, que são de US $ 500. A palavra-chave é o gerenciamento de risco, então sua perda de apetite seria de US $ 500. Na verdade, você pode negociar ainda mais de US $ 50.000 usando técnicas de alavancagem, mas não perderia mais de 1% em uma única operação.
Naturalmente, você não pode ganhar todas as operações, mas aplicando um gerenciamento de risco de 1 por cento, os operadores podem definitivamente parar de ficar preso em eventos de baixa velocidade. Se você observar atentamente, se você aplicar a técnica de 1% por dia, precisará de 100 operações ou perdas com falha consecutivas para esgotar sua conta de operações. Esta estratégia é, sem dúvida, muito benéfica para os comerciantes novatos.
a regra de negociação de 1 por cento por dia pode pesar muito pouco se você considerar em termos de dinheiro, mas ao compará-lo com o desempenho que você obtém, você notará um ganho significativo. Você pode estabelecer seu objetivo de ganho de lucro ou o rácio de risco / recompensa em 1: 1,5 ou 1: 2, o que significa assumir um risco de 1% em sua operação, é provável que ganhe de 1,50 a 2%. Ao realizar várias operações por dia, você tem possibilidades de ganhar mais do que perdas, mesmo que você perca metade das operações.
Essa estratégia é uma estratégia comum para muitos comerciantes. Em geral, os operadores podem controlar a redução máxima do portfólio em menos de 20% no pior dos casos. (Aprenda a redução máxima e redução absoluta)
Esta imagem acima mostra que, se os operadores mantiverem a perda de seu portfólio em menos de 10%, podem facilmente recuperar qualquer perda.
Faça 1 por cento diariamente sua regra comercial
Como indicado acima, 1% por dia pode fornecer maiores benefícios, dependendo do relacionamento de risco / recompensa; Você pode ganhar 2% atualizado, mesmo que o seu movimento comercial não seja tão grande. Ao aplicar uma perda de parada em seu pedido, ele impede que sua conta operacional esteja perdendo mais de 1%; Não importa se o mercado é contrário ao seu comércio em 6 por cento ou 0,6 por cento.
Esta estratégia de negociação de 1 por cento por dia ou 2% por dia pode ser usada para ações e mercado monetário. Agora, entendemos isso com um exemplo.
Mais uma vez, Mia quer Compre uma ação chamada ABC, citando US $ 100; Ela tem US $ 50.000 em sua conta de operações. Ela olha para o gráfico de preços e vê que a ação tem um mínimo de curto prazo de US $ 95, por isso coloca um limite de perda em US $ 94. É apenas 1 dólar menor que o mínimo atual. Depois de identificar a posição de perda de parada, concentra-se em quantas ações você pode comprar, mantendo o diário 1% de sua estratégia de gerenciamento de risco.
Tendo em mente 1% de US $ 50.000, é de US $ 500 . Seu risco seria a diferença entre o preço da perda de parada e o preço de compra das ações – US $ 100 – US $ 94,00 = $ 6.
Para derivar o número de ações que você pode comprar, dividir seu apetite Para o risco de o risco que você ganhou anteriormente: US $ 500 / $ 6 = 83,33. Essas rodadas a 83 ações, que é o número de ações que você pode negociar para manter seu risco levando em 1 por cento da sua conta comercial.
No total, seu valor de negociação seria 83 ações * $ 100 = $ 100 8300. Tendo em conta $ 50.000 em sua conta de operações, você pode fazer cerca de 5 operações deste tipo.
Mesmo que os preços caem, a Mia perderá apenas 1% de seu valor de negociação, mas se o preço se mover e vender sua ação em US $ 110, ela teria um benefício de 2% a dia, o que ser equivalente a US $ 9130 sem comissão. Se os preços excederem $ 115, você pode obter um ganho de 3 por cento, mantendo seu rácio de risco / recompensa em 1: 3.
A estratégia de negociação de 1 por cento por dia é adequada em todas as condições de mercado e todos os tipos de mercado. No entanto, recomenda-se verificar os custos deslizantes antes de entrar no mercado para garantir que ele realmente tenha sua estratégia comercial; Caso contrário, ele acabaria pagando mais do que pensou. Deslizamento é o custo que os comerciantes pagam pelo comércio como prêmio; É a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída.
Siga modificando sua estratégia comercial
Cada operador tem diferentes preferências e objetivos de negócios diferentes. Embora a estratégia de negociação de 1% ao dia funcione bem para contas comerciais com valores menos de US $ 1.00.000, você pode modificá-lo para 2% ao dia, se tiver mais capital comercial. Você também pode mantê-lo entre 1 e 2 por cento; Lembre-se, é sobre o que é mais adequado.
Isso também se aplica a contas comerciais que têm menos de US $ 1.00.000 como capital; Não é necessário arriscar 1%; Eles também podem manter sua ferramenta de gerenciamento de risco 0,5 ou 0,75%. Tenha em mente que, se é uma breve negociação (primeiro, está vendendo as ações e depois comprá-las), até 1% pode ser perigosa. Portanto, escolha a porcentagem com sabedoria e de acordo com seus objetivos de negócios. Idealmente, qualquer porcentagem abaixo de 2 é considerada apropriada.
O resultado final
A regra de negociação de 1 por cento por dia é adequada para a maioria dos comerciantes em vários mercados. Como comerciante, você pode definir sua própria porcentagem e calcular quantas ações você deve manipular e onde a perda de parada deve ser. Esta regra garante que você esteja em contar suas perdas, e pode estar no jogo de longo prazo.
Com essas estratégias de negócios, você pode ter certeza de ter mais jogos vencedores do que os perdedores. Isso limitaria seu capital a desaparecer em uma única operação. Se você ainda tiver dúvidas sobre o uso de tais estratégias, você pode praticá-los em uma conta de operações de demonstração oferecidas por várias casas de saco. Praticando e a implementação lhe daria a confiança necessária e o impulso do comércio real; Além disso, você não vai perder dinheiro real!