Peche de inventario

Como parte do proceso para liquidar as transaccións de emisión con transaccións de recepción, tamén pode optar por actualizar a contabilidade xeral para reflectir os axustes feita.

As transaccións de emisión de procesos de inicio de inventario líquido coas transaccións receptoras segundo o método de valoración de inventario seleccionado no grupo de modelos do artigo. Como parte do proceso de liquidación, pode especificar que a contabilidade xeral debe ser actualizada, para que reflicta a configuración feita. Non obstante, ata o momento en que se executou o peche de inventario ou o novo cálculo, as transaccións de emisión rexistráronse co prezo do custo medio calculado móbil.

Despois do peche de inventario, xa non pode rexistrarse en períodos antes A data de peche do inventario definido, a menos que investes o proceso de peche de inventario rematado. Por exemplo, se o peche de inventario execútase durante o período final do 31 de xaneiro, non poderá gravar transaccións cunha data antes do 31 de xaneiro.

Os elementos de inventario están asignados a un dos dous tipos de inventario: Artigo ou servizo. O peche de inventario realiza as mesmas funcións para ambos tipos. Non obstante, para os elementos de servizo, o peche de inventario seguirá liquidando as emisións coas recepcións.

A frecuencia coa que se executa o proceso de peche de inventario varía segundo a empresa. Non obstante, o volume da transacción debe axudar a determinar a frecuencia coa que decide executar o peche de inventario. En xeral, as empresas executan o peche de inventario como parte do final do mes e os procedementos de conciliación.

Cálculo novo de inventario e contabilidade xeral

Se é necesario facer axustes no inventario e En conta xeral por un mes ou durante outro período de inventario, pode executar un novo cálculo do inventario no canto do peche de inventario. O novo cálculo de inventario fai axustes, pero non se conforme, nas transaccións de inventario.

Durante o novo cálculo de inventario, as operacións de inventario e inventario dispoñibles son axustadas e os novos cálculos de inicio de inventario e inventario. Estas tarefas afectan a cada conta de contabilidade vinculada á transacción orixinal de inventario.

Exemplo

Ao crear unha orde de venda desde unha orde de compra, actualizarase contas de contabilidade xeral utilizada na orde de venda orixinal .. Aínda que as contas de contabilidade dos elementos asignados ao artigo foron modificados despois do rexistro de pedidos de venda e, se un novo cálculo de inventario creou un importe de axuste, este importe continuará rexistrado coas contas de contabilidade orixinais. O importe axustado non está rexistrado nas novas contas de contas asignadas ao artigo.

Unha vez completada a actualización, pode revisar o asento de contabilidade que se rexistrou como resultado dunha destas tarefas.

1. Na páxina de peche e axuste, na páxina de visión xeral, seleccione a actualización que será revisada.
2. Prema Detalles e, a continuación, seleccione SEAT.

Efectos do proceso de peche de inventario en contabilidade xeral

Algunhas das tarefas que se poden realizar na páxina de peche e axustar producen unha actualización en contabilidade xeral. Por exemplo, a contabilidade xeral actualízase ao facer axustes ao inventario dispoñible, facer axustes na transacción de inventario, executar o novo cálculo de inventario e executar o peche de inventario.

Contas de contabilidade que se actualizan debido a estas tarefas son ligado á transacción de inventario orixinal. Por exemplo, se unha orde de venda está resolta nunha orde de compra, as contas de contabilidade que se utilizaron para a orde de venda orixinal están axustadas. Este comportamento ocorre mesmo se as contas de contabilidade dos artigos de artigos asignados ao artigo cambiaron desde que se gravou a orde de venda.Despois do peche de inventario crea un importe de liquidación, este último aínda se rexistrará nas contas de contabilidade orixinais, non nas novas contas contables que están asignadas ao artigo. É posible que a contabilidade xeral tamén se actualice se inviste un peche de inventario.

O rexistro de peche de inventario

Unha vez que o procedemento de peche de inventario está completo, é posible que unha mensaxe no centro de mensaxes informe que un prezo de custo unitario é incorrecto porque unha transacción non foi claramente liquidado.

Antes de amosar esta mensaxe, o sistema informa sobre o número de artigo afectado e a transacción. A mensaxe informa que a cantidade de custos que se usa para esta transacción non foi actualizada debido ao peche de inventario. Esta mensaxe aparece cando unha transacción do tipo de emisión non se pode resolver.

Durante o proceso de clausura de inventario, o sistema comproba cada dimensión financeira para descubrir se hai máis emisións que as recepcións á data de peche especificada. Este tipo de desequilibrio pode ser debido a que non se rexistre completamente unha transacción de inventario desde unha solicitude de compra, porque a factura do provedor aínda non foi recibida, ou porque os compoñentes non foron rexistrados financeiramente a partir da lista de materiais (L. MAT) incluídos en unha produción a un nivel superior (o custo da subproducción non foi calculado). Neste caso, o peche posterior non axustará todas as emisións ao prezo de custo correcto, porque non hai suficiente información de recepción dispoñible.

Para cada execución do procedemento de peche, o sistema indica se un almacenado a Rexistro que contén as advertencias e se pode consultar.

Se recibe moitas mensaxes de advertencia na mensaxe, recoméndase realizar as seguintes accións:

• Actualizar as recepcións financeira.
• Programa a data de peche.
• Reevalue Procedementos comerciais.

Nalgunhas circunstancias é posible que non podo facer nada en relación ás advertencias Por exemplo, se se usan as marcas e a orde de compra seleccionada ten unha data financeira despois da data de peche, a data de peche non pode ser modificada.

reversión dun peche de inventario completo

só pode De cando en vez, pode ser necesario revertir un peche de inventario completado para devolver os asentamentos ao estado que tiñan antes dos axustes feitos. Cando se reverte un peche de inventario rematado, o inventario tamén se abrirá para que os rexistros poidan introducirse no período aplicable ao peche de inventario. Tamén se poden facer cambios relacionados coa contabilidade xeral. Unha vez que termine de facer a configuración, pode reenviar o peche de inventario para o período que está a traballar.