Sabías que o petróleo é unha das materias primas máis populares para os profesionais comerciais? Isto é así porque o WTI e Brent proporcionan movementos direccionais que son moi apreciados polos comerciantes intradías e polos comerciantes de swing. Se vostede está interesado en investir en aceite non perda este artigo no que contámosvos todas as posibilidades á súa disposición.
Ao final deste artigo, saberá:
- Como afecta o prezo do petróleo á bolsa
- Por que fluctúa o prezo do petróleo?
- Que factores inflúen os prezos do petróleo?
- Aprender a investir en aceite
- Riscos asociados á negociación de petróleo
- estratexias comerciais para investir en aceite con contratos por diferenza (CFDS)
Investir en aceite cru – Definición
O aceite cru é un combustible fósil. É o aceite non refinado que deixa a exploración ben. Consiste en tanques de hidrocarburos e varios materiais orgánicos e poden ser refinados en produtos petrolíferos, como:
- gasolina
- combustible diésel
- produtos petroquímicos (como plástico)
- fertilizantes
é un compoñente básico e crucial da economía mundial. Ten un impacto importante na nosa vida diaria e é amplamente seguido por economistas, empresas e comerciantes. Pero como afecta o prezo do petróleo a bolsa?
A evolución do prezo do cru é importante porque:
➡️ cando o aceite é negligenciado, reduce directamente o poder adquisitivo dos consumidores e aumenta indirectamente os custos dos produtos fabricados con petróleo ou utilizados por empresas para producirlas.
Por outra banda, barato O petróleo axuda ao poder adquisitivo dos consumidores.
nunha escala de tempo a longo prazo:
➡️ Se O prezo do petróleo é alto, isto fará que os produtos sexan máis caros. Pode dificultar o crecemento económico, xa que pode crear unha inflación e aumentos de tipos de interese superiores ao esperado.
➡️ Os prezos máis baixos do petróleo adoitan facer que os produtos sexan máis accesibles .. Isto estimula o crecemento económico porque reduce o risco de inflación e que hai un aumento de altas taxas de interese. ➡️ Os prezos de petróleo moi baixos poden facer que os productores reduzan a produción actual e suspender novos proxectos de petróleo. Queres aprender a investir? Para comezar co mundo da negociación é moi importante ter unha boa formación. Podes preparalo cos nosos webinarios gratuítos. Sign premendo no botón seguinte:
Webinarios gratuítos
Os prezos do petróleo cambian e fluctúan con frecuencia dun día a outro, incluso un minuto a outro.
Estes prezos están influenciados por varios factores que deben ter en conta:
✦ situación da oferta en países de produción de petróleo
✦ Estado de demanda de usuarios e importadores de aceite
✦ Subvencións ás empresas petroleiras e outras compañías enerxéticas
✦ Políticas internacionais (acordos concluídos entre países)
✦ as políticas internas dun produtor de petróleo
✦ A oferta global de aceite
✦ competencia entre outras fontes de enerxía
✦ tensións xeopolíticas (que tenden a aumentar os prezos)
✦ patróns de uso de petróleo e as súas perspectivas fundamentais
Agora estará preguntando como afectan a oferta e a demanda dos prezos do petróleo e para TANT ou, como investir en barrís de petróleo. En xeral, unha maior oferta e menos demanda conducen a prezos máis baixos, mentres que unha menor oferta e unha maior demanda que lideran en Prezos máis altos. Dito isto, hai dous factores que teñen un impacto significativo na oferta e á demanda.
Vexamos o que son!
Factor 1 – O nivel da oferta de petróleo do mundo
O aceite é un recurso que non se atopa en todos os países e, polo tanto, a produción de petróleo está concentrada nun grupo de 100 países, a metade do mundo.
Cinco destes países xeran o 48% da produción mundial de petróleo bruto. Isto dá a estes países e organizacións de produción de petróleo (como a OPEP) máis poder para controlar a súa oferta e influír os prezos.
De feito, poden aceptar reducir a súa produción de petróleo para deter unha caída nos prezos ou, pola contra, poden acordar aumentar a súa produción se o creen O prezo é bo (é dicir, o suficientemente caro) para vender e obter beneficios.
Podemos entender mellor se vemos un exemplo deste mesmo ano: a guerra de prezos entre Rusia e Arabia Saudita a principios de 2020. Ante a negativa de Rusia a reducir a produción para aumentar o prezo do petróleo (eu estaba sufrindo o Prezo Debido á pandemia de Coronavirus), Arabia Saudita decidiu reducir o prezo por barril e así recuperar a cota de mercado. Isto causou caídas aínda máis altas no prezo do petróleo, que explicaremos máis tarde.
Factor 2 – Demanda: Saúde da economía mundial
A demanda do petróleo aumenta cando a economía mundial está ben, xa que os consumidores consumen máis, as empresas envían e transportan máis mercadorías e, polo tanto, invisten máis (para crear unha nova capacidade de produción).
No mundo dos negocios, os consumidores aumentan os seus gastos de viaxe de lecer e de lecer. Pola contra, a desaceleración (ou contracción) da economía mundial terá un impacto negativo e causará unha diminución da demanda de petróleo, xa que vimos nos últimos meses como resultado da pandemia Covid-19.
Tipos de crúa
Estas son as dúas referencias máis populares:
- wti (West Texas intermedio)
- Brent, óleo norte Mar
Comprar CFDS sobre aceite
Como investir en aceite? Cal é a mellor forma de investir en aceite? Pensas que o prezo do petróleo volverá e que é hora de investir en ouro negro? É hora de aprender a comprar o petróleo CFD! O primeiro paso é ter unha plataforma de negociación descargada. Se aínda non o tes, podes descargar o MetaTrader 5 de forma gratuita co exclusivo complemento de edición suprema, facendo clic na seguinte imaxe.
Estes son os pasos para comprar OIL CFDs con metadrader 5 Edición Suprema:
1️⃣ unha vez conectado á súa plataforma de negociación, nós Recomendamos Engadir o mini terminal ao gráfico comercial de CFDS WTI ou Brent.
2️⃣ Introduza o número de pips de distancia da perda de parada, así como o risco fixo en Euros que está disposto a asumir na sección “Cálculo do tamaño do lote”.
3️⃣ A continuación, prema en “Set Lotes”.
4️⃣ Agora podes comezar unha orde de compra no mercado facendo clic no botón “Comprar” ou poñendo unha orde de xogar usando a columna vertical azul á esquerda do mini terminal.
ao comezo dun t Enfoque alcista, as posibilidades de éxito son maiores se tentas especular só nesta dirección. Isto é lóxico pero esencial.
Queres investir en aceite baixo? Se o prezo do petróleo aínda está a baixar, invitámosvos a ler atentamente o que segue!
vender cfds
no caso de que a caída Non está rematado, é importante saber como vender en breve o prezo do CFD WTI ou o CFD Brent para obter beneficios coa caída.
para facer Unha venda de petróleo, segue exactamente os pasos discutidos anteriormente para comprar CFD de aceite.
/ div> 1️⃣ A activación dunha orde de venda para especular na caída do prezo do aceite realízase usando o botón “Vender” no mini terminal.
2️⃣ A colocación dunha orde pendente para vender CFD de petróleo está feito usando a columna vertical vermella, situada á esquerda do mini terminal.
bolsa
como con todos os outros instrumentos CFDS, Os comerciantes deben correr riscos para obter beneficios investindo en aceite e toleran a perda do seu capital.
a cambio deste risco, un comerciante ten a oportunidade de obter beneficios A través dos movementos dos prezos do petróleo. Para iso tes dúas opcións como vimos:
- Comprar aceite e vendelo a un prezo máis elevado (isto chámase unha posición longa).
- vender o aceite CFD , é dicir, vender a un prezo e logo mercar a un prezo máis barato (isto chámase unha posición curta).
Os comerciantes poden usar ferramentas de toma de decisións como:
- Análise fundamental
- Análise técnica
O obxectivo destes métodos é aumentar as posibilidades de éxito e a capacidade de obter beneficios.
pero ten en conta que cada transacción pode acabar nun gañar ou unha perda. O resultado dunha operación de OIL CFDS nunca está garantida, como calquera outro CFD.
como vimos anteriormente, pode operar co prezo do barril de petróleo, en Camiña (compra) ou abaixo (vender) a través de CFD. A vantaxe dos CFDs é que non tes unha data de caducidade. Polo tanto, non terá un barril de petróleo como en contratos de futuros, unha vez completado.
é un bo momento para negociar con aceite?
Moitos comerciantes estarán se pregunta: ¿É bo investir no petróleo 2020? Vexamos o seguinte gráfico de petróleo en MetaTrader!
Fonte: Mercados do almirante MetaTrader 5. Gráfico diario CFD Brent. Rango de datos: do 30 de maio de 2019 ao 3 de novembro de 2020 – Feito o 3 de novembro de 2020 ás 4:00 p.m. Teña presente que o rendemento pasado non é un indicador fiable de resultados futuros.
no gráfico anterior podemos observar dúas lagoas. O primeiro (primeiro rectángulo), corresponde ao sábado 14 de setembro de 2019, cando un grupo de drones con explosivos atacou a maior planta petroleira do mundo en Arabia Saudita, reducindo así a produción mundial de petróleo a 5 millóns de barrís por día.
Isto representa case a metade da produción diaria actual de Arabia Saudita e do 5% da produción global, provocando un forte aumento dos prezos do petróleo.
Brent Oil tirou ata 72,19 dólares na apertura do mercado o luns 16 de setembro de 60,42 por barril do día anterior, o que representa un aumento da súa cita do 19,4%. O mesmo sucedeu co WTI.
Black Luns ⚫
Esta foi unha oportunidade moi boa para aqueles que querían investir en aceite baixo, pero Foi máis lonxe o 9 de marzo de 2020. Esa luns negro o aceite abriuse cunha gran diferenza baixista (segundo rectángulo) e ao longo do día máis do 30% alcanzado, alcanzando mínimos desde finais de 2016.
sen con todo, teña en conta que o O risco aumenta, polo que é importante ter unha xestión de risco adecuada ao investir en aceite na bolsa.
Guía de investimento de petróleo
a mellor plataforma de negociación Para operar con aceite é, sen dúbida, a edición suprema MT5, xa que ofrece unha longa lista de indicadores e ferramentas que non están incluídas na plataforma Metatrader habitual. A edición suprema mellora significativamente a experiencia dos comerciantes ofrecendo unha ampla gama de ferramentas.
A plataforma de metadrader 4 Edition Suprema e MetaTrader 5 Supreme permítelle operar co petróleo Prezos en tempo real.Aquí tes algunhas ferramentas que podes usar na túa estratexia de negociación de petróleo:
✅ O Mini Terminal, que permite configurar o importe en euros que desexa arriscar a operación, Abra e pecha as túas posicións coa posibilidade dun peche parcial sen esquecer a opción de cobertura, para cubrir as túas posicións abertas.
✅ O comercio de terminal, que che permite Xestionar de forma eficiente a súa conta de negociación e todas as súas ordes, combinando as funcionalidades do Mini Terminal, pero nun conxunto de produtos.
✅ Acceso a indicadores relevantes incluídos no paquete da edición suprema. Vai atopar indicadores directamente ligados á acción de prezos que permiten a reactividade e unha relevancia raramente dispoñible para os comerciantes privados con representacións gráficas.
✅ o comercio de simuladores, que Permite probar as súas estratexias comerciais manualmente, baixo condicións reais, revivir as sesións anteriores, mesmo os fins de semana ou pola noite.
Trading Swing
Ten un horario moi axustado, o balance A negociación é a mellor alternativa para a negociación con aceite.
Só ten que analizar o gráfico por uns minutos por semana e manter-se con noticias a longo prazo para mellor xestionar O teu risco. Este enfoque ten unha vantaxe significativa de aforrar tempo e custos. Do mesmo xeito, a actividade comercial faise máis cómoda para aqueles que non teñen que preocuparse por deixar isto As posicións corren durante a noite. Para analizar os mercados, só é necesario estudar os gráficos por escenario diario e semanal. Se che gusta a análise gráfica ou simplemente abre posicións usando o teu smartphone, MetaTrader está dispoñible en Android e iOS.
Scalping and Trading Intrady
Se ti ten un traballo a tempo parcial ou se está simplemente dispoñible durante todo o día, entón o comercio e escaleira intradía pode ser alternativa a vostede.
Abra unha operación a un determinado Hora do día e próximo ao máximo antes do final da sesión. Neste caso, os marcos temporais implicados serán menos, horarios gráficos para a negociación intradía e minutos para escalpelamento.
Estas enfoques obviamente requiren ter en conta o calendario económico e, En particular, o calendario comercial.
Por exemplo, horas de menos actividade, como 12:00 Noon, deben evitarse por razóns obvias para a falta de movemento, xa que a maioría dos participantes no mercado non están presentes nesa particular.
A principal diferenza entre estes métodos de negociación é o tempo que:
- está preparado para conceder a negociación de petróleo
- Debe abrir unha posición
- pode esperar antes de ter un retorno do seu investimento en termos de actividade porque a negociación non é un investimento, senón unha actividade especulativa.
en Resumo, investir en petróleo pode ser unha boa forma de involucrarse nos mercados utilizando as moitas vantaxes do prezo do cru e as ferramentas de xestión de risco e análise ofrecidos polos mercados do almirante.
Lembre que calquera investimento no mercado de accións ten a súa taxa de risco. Para obter máis información sobre o CFDS Trading, non dubide en ler o noso artigo sobre como operar con CFDS.
imos ver varias estratexias posibles para aproveitar as oscilacións de ouro negro!
Estratexias de investimento de petróleo
Unha vez que atopou un corretor de confianza en liña, é importante pensar sobre como operar con aceite. Existen diferentes estratexias para a negociación con aceite dependendo do estilo de negociación e marco temporal da súa elección.
Aquí están as estratexias de negociación de petróleo máis común:
➡️ Análise fundamental e investir en moito tempo -term aceite:
Cando os comerciantes invisten en aceite a partir dunha análise fundamental, analizan datos de mercado a longo prazo como OPEP (Organización de países exportadores de petróleo) ou IEA (Axencia Mundial da Enerxía), para realizar e manter unha operación por un longo período de tempo.
➡️ Análise fundamental e curto prazo:
Cando os comerciantes usan estatísticas semanais (reservas de petróleo, número de pozos activos perforados) e eventos do petróleo Mercado, céntrase nas operacións nun curto período de tempo.
➡️ Análise de Onliott e ondas a medio prazo:
Os movementos de ondas Elliott son moi útiles para operar nunha gráfica de petróleo H1 e superior.
➡️ Análise técnica e a medio prazo:
A análise técnica pode estar a usar para operacións a longo prazo, pero úsase con máis frecuencia para posicións máis curtas, de compra ou venda. Os comerciantes poden usar indicadores técnicos para construír un sólido plan de negociación, como as liñas de tendencia, os contratiempos de Fibonacci e os osciladores (RSI, o estocástico …).
➡️ Análise técnica e curta:
Este é o método que está reservado para os escaladores. Están máis dispostos a usar indicadores técnicos comerciais que se calculan automaticamente. Tenden a usar indicadores como SAR parabólico, canles de Keltner e puntos de pivote, en lugar de indicadores manuais como as liñas de tendencia e os contratiempos de Fibonacci. Por que? Porque os prezos se moven rapidamente a curto prazo e as decisións deben ser tomadas rapidamente.
➡️ combinación dos tres estilos de negociación
Algúns comerciantes quere combinar Os tres estilos comerciais nun enfoque global. Aínda que hai unha vantaxe para que os comerciantes adopten diferentes puntos de vista, o risco de non ser capaz de tomar decisións é maior.
Exemplo de estratexia
Vexamos un gráfico de petróleo en MetaTrader. Abaixo está un exemplo de operacións discrecionais usando a análise técnica no gráfico diario.
ten en conta que este é só un exemplo entre outros de como combinar diferentes ferramentas e Indicadores de comercio.
a ver esta estratexia cun exemplo baseado un gráfico de petróleo en Metatrader 5 e usando a edición de MetaTrader Supreme.
Primeiro engade as seguintes ferramentas á súa plataforma de negociación ::
- EMA 100 (media exponencial de 100 períodos )
- Keltner Channel of the MetArder Supreme Edition Plugin plugin plugin
- Indicador fractal
Fonte: Mercados do almirante MT5. Diario Brent Chart. Rango de datos: do 30 de maio de 2020 ao 3 de novembro de 2020 – realizado o 3 de novembro de 2020 ás 4:00 p.m. Teña presente que o rendemento pasado non é un indicador fiable de resultados futuros.
Aquí están as claves da estratexia:
- Análise de petróleo: opera de acordo coa tendencia usando a Media de movemento exponencial
- posición longa (operación de compra) por riba de EMA 100
- Posición curta (operación de vendas) Abaixo EMA 100
- Optimiza o punto de entrada: Breakout
- Breakout cunha vela por riba da resistencia da canle de Keltner para unha operación de compra
- Breakout cunha vela baixo a canle de Keltner para unha operación de venda
- Stop Loss
- Os comerciantes poden configurar a perda de parada por riba ou por baixo do fractal de peche
- A nova configuración está dispoñible despois do retorno do prezo dentro da canle de Keltner.
- Xestión de risco: usa unha perda de parada e move-lo unha vez que a operación alcanzou polo menos unha relación de risco / ganancia de 1.
é probable que evite o posicionamento no momento incorrecto, por exemplo, cando se achegue a resistencia ou os niveis de soporte.
Unha vez máis, non é un sistema comercial completo, senón unha combinación de ferramentas e indicadores técnicos para mostrar aos comerciantes como construír o seu propio sistema comercial. Teña presente que todos os sistemas comerciais poden ser probados nunha conta de demostración antes de cambiar a unha conta real.
Vantaxes
Investir en aceite a través de CFDS ofrece moitas vantaxes, especialmente con volatilidade.
O prezo do petróleo tende a ter flutuacións significativas tanto para arriba como para abaixo e ofrece aos comerciantes a oportunidade de beneficiarse destes movementos no día de negociación e operacións de swing.
Onde investir – Condicións de negociación Oil
Entre os brockers que ofrecen para investir en petróleo, os mercados do almirante ofrecen condicións comerciais moi interesantes para os comerciantes de petróleo:
✔ Un típico 1-Pip Brent esténdese durante o horario comercial principal
✔️ mini lotes de 0.1
✔️ Acceso a unha alavancagem de 1: 500 para Clientes profesionais, o que lle permite operar con posicións por valor de 500 veces máis que o seu capital (recoméndase a utilización dunha xestión de risco ben establecida)
✔️ acceso a unha alavancagem de 1:20 para clientes de venda polo miúdo con Protección de equilibrio negativo
✔️ Non hai comisión adicional para operar con CFDS Aceite
✔️ Execución ao mercado
✔️ Non hai unha distancia mínima entre o prezo de mercado e a parada Perda e tomar comandos de beneficio
✔️ Todos os estilos comerciais están permitidos
✔️ Hedging dispoñible
✔️ Configuración de protección Edición contra a volatilidade
✔️ Negociación cun corredor autorizado e regulado pola Reino Unido (Autoridade de conduta financeira) do Reino Unido
✔️ Mudanzas gratuítas e eliminacións
Conclusión
Como aprendemos neste artigo, o petróleo é unha das materias primas máis operadas polos comerciantes, debido a unha boa forma á súa volatilidade.
Esta volatilidade é debido ao feito de que os prezos do petróleo cambian e fluctúan con frecuencia en cada momento. Estes prezos están afectados por varios factores que deben terse en conta, especialmente as decisións xeopolíticas. É por iso que ten que ser un pendente do calendario económico antes de tomar a decisión de investir en aceite en stock.
Antes de dar o paso e operar nos mercados reais , É esencial practicar cunha conta de demostración comercial. Cando estea listo para abrir unha conta de negociación en directo, faga clic no seguinte banner para iniciar o proceso:
Outros elementos que tamén poden estar interesados:
- Que é unha media simple móbil e como aplicala ás estratexias de negociación
- CFD | Que é o comercio de CFDS? ⬇️ Todo sobre este derivado financeiro
- Quadruple Time Witch ✴️ Por que é importante para a súa negociación?
Acerca dos mercados do almirante
Somos un corretor Cunha presenza global e regulada polas autoridades financeiras máis altas. Ofrecemos acceso ás plataformas comerciais máis innovadoras. Operamos con CFD, accións e ETF.
Bo comercio!
Mercados do almirante
Aviso de risco: os datos proporcionados proporcionan Información adicional sobre todas as análises, estimacións, previsións ou outras avaliacións ou información similares (en diante, “análises”) publicadas nos sitios web dos mercados do almirante empresas de investimento que operan baixo a marca dos mercados do almirante (a partir de agora “,” mercados do almirante “). Antes de tomar calquera decisión de investimento, preste moita atención ao seguinte:
1. Esta é unha comunicación de marketing. O contido publícase exclusivamente con fins informativos e non debe interpretarse de ningún xeito como asesoramento ou recomendación sobre asuntos de investimento. Non se desenvolveu de acordo cos requisitos legais destinados a promover a independencia dos informes de investimento e non está suxeita a ningunha prohibición de negociar antes da difusión dos informes de investimento.
2. Calquera decisión de investimento é tomada por cada cliente por separado, mentres que os mercados do almirante non serán responsables de ningunha perda ou dano derivado da decisión, independentemente de se está baseado no contido.
3. Para garantir que os intereses dos clientes están protexidos e a obxectividade da análise non se ve afectada, os mercados do almirante estableceron procedementos internos relevantes para a prevención e xestión de conflitos de interese.
4. A análise está preparada por un analista independente (Jitan Solanki, contribuínte freelance) en función das súas estimacións persoais
5. Aínda que todos os esforzos razoables están feitos para garantir que todas as fontes de análise sexan fiables e que se presente toda a información, na medida do posible, de forma comprensible, oportuna, precisa e completa, os mercados do almirante non garante a precisión ou a integridade de ningunha información contida na análise.
6.Calquera tipo de rendemento previo ou modelado dos instrumentos financeiros indicados na publicación non debe ser interpretado como unha promesa, garantía ou implicación ou implícita polos mercados do almirante para calquera rendemento futuro. O valor do instrumento financeiro pode aumentar ou diminuír e a preservación do valor do activo non está garantida.
7. Os produtos apalancados (incluídos os contratos de diferenzas) son de natureza especulativa e poden xerar perdas ou beneficios. Antes de comezar a operar, debes asegurarte de que inclúa todos os riscos.