- 04/22/2020
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Dynamics 365 pour la finance et les opérations est devenue des applications spécialement conçues pour vous aider à gérer des fonctions spécifiques. Pour plus d’informations sur ces modifications de licence, voir Guide de la licence Dynamics 365.
Dans le cadre du processus de liquidation des transactions d’émission avec des transactions de réception, vous pouvez également choisir de mettre à jour la comptabilité générale pour refléter les ajustements. Fabriqué.
Les transactions d’émission de processus de fermeture de l’inventaire liquide avec les transactions de réception En fonction de la méthode de valorisation des stocks sélectionnée dans le groupe de modèles de l’article. Dans le cadre du processus de règlement, vous pouvez spécifier que la comptabilité générale doit être mise à jour, de sorte qu’elle reflète les paramètres effectués. Cependant, jusqu’au moment de la fermeture d’inventaire ou du nouveau calcul a été exécuté, les transactions d’émission sont enregistrées avec le prix de coût moyen mobile calculé.
Après la fermeture des stocks, vous ne pouvez plus vous inscrire à des périodes avant La date de clôture de l’inventaire défini, sauf si vous investissez le processus de clôture des stocks dûment rempli. Par exemple, si la fermeture des stocks est exécutée pour la période terminée le 31 janvier, vous ne pourrez pas enregistrer des transactions avec une date avant le 31 janvier.
Les éléments d’inventaire sont attribués à l’un des deux types d’inventaire: Article ou service. La fermeture des stocks effectue les mêmes fonctions pour les deux types. Toutefois, pour les articles de service, la fermeture d’inventaire liquidera toujours les émissions avec les réceptions.
La fréquence avec laquelle le processus de fermeture des stocks est exécuté varie en fonction de la société. Cependant, le volume de la transaction devrait aider à déterminer la fréquence avec laquelle il décide d’exécuter la fermeture des stocks. En règle générale, les entreprises exécutent la fermeture des stocks dans le cadre de la fin du mois et des procédures de conciliation.
Nouveau calcul d’inventaire et comptabilité générale
S’il est nécessaire de faire des ajustements dans l’inventaire et En général, compte tenu d’un mois ou d’un autre extension, vous pouvez exécuter un nouveau calcul de l’inventaire au lieu de la fermeture des stocks. Le nouveau calcul de l’inventaire fait des ajustements, mais ne s’installe pas, dans les transactions d’inventaire.
Au cours du nouveau calcul de l’inventaire, les opérations d’inventaire et d’inventaire disponibles sont ajustées et les nouveaux calculs des fermetures d’inventaire et d’inventaire. Ces tâches affectent chaque compte comptable lié à la transaction d’inventaire initiale.
Exemple
Lors de la création d’une commande de vente à partir d’un bon de commande, les comptes de comptabilité générale seront mis à jour dans l’ordre des ventes d’origine. . Même si les comptes comptables des éléments affectés à l’article ont été modifiés après le registre de la commande client, et si un nouveau calcul d’inventaire a créé un montant d’ajustement, ce montant continuera à être enregistré avec les comptes comptables d’origine. Le montant ajusté n’est pas enregistré dans les nouveaux comptes comptables attribués à l’article.
Une fois la mise à jour terminée, vous pouvez consulter le siège comptable enregistré à la suite de l’une de ces tâches.
- sur la page de fermeture et d’ajustement, dans l’onglet Aperçu, sélectionnez la mise à jour qui sera examinée.
- Cliquez sur Détails, puis sélectionnez Siège.
Effets du processus de fermeture des stocks en comptabilité générale
Certaines tâches pouvant être effectuées sur la page de fermeture et d’ajustement produisent une mise à jour de la comptabilité générale. Par exemple, la comptabilité générale est mise à jour lorsque vous effectuez des ajustements à l’inventaire disponible, effectuez des ajustements dans la transaction d’inventaire, exécutez le nouveau calcul de l’inventaire et exécutez la fermeture d’inventaire.
comptes comptables mis à jour en raison de ces tâches. liée à la transaction d’inventaire initiale. Par exemple, si une commande de vente est réglée à un bon de commande, les comptes comptables utilisés pour la commande de vente d’origine sont ajustés. Ce problème se produit même si les comptes comptables du groupe d’articles attribués à l’article ont changé depuis l’enregistrement de la commande de vente.Une fois la fermeture d’inventaire crée un montant de règlement, celui-ci sera toujours enregistré dans les comptes comptables originaux, non pas dans les nouveaux comptes comptables qui sont attribués à l’article. Il est possible que la comptabilité générale soit également mise à jour si elle inverse une fermeture d’inventaire.
Remarque
- La fermeture d’inventaire est une étape obligatoire dans la procédure de fermeture finale Le mois de tous les modèles d’inventaire, à l’exception de la moyenne mobile. Vous serez averti si vous essayez de fermer une période financière sans d’abord la fermeture des stocks de la date de fin de la période.
- Avant d’exécuter la procédure de clôture, vous pouvez vérifier une liste d’éléments que je ne sais pas Ils peuvent liquider pendant la mise à jour.
- Il est recommandé d’exécuter la fermeture d’inventaire pendant les heures d’activité de la baisse pour obtenir une distribution plus uniforme des ressources informatiques.
l’enregistrement de fermeture des stocks
Une fois la procédure de clôture des stocks terminée, il est possible qu’un message dans le centre de messagerie signalez qu’un prix de coût unitaire est incorrect car une transaction n’a pas été clairement LIQUIDATED.
Avant que ce message ne soit affiché, le système informe sur le numéro d’article et la transaction affectés. Le message informe que le montant du coût utilisé pour cette transaction n’a pas été mis à jour en raison de la fermeture des stocks. Ce message apparaît lorsqu’une transaction du type d’émission ne peut pas être réglée.
Au cours du processus de fermeture des stocks, le système vérifie chaque dimension financière pour savoir s’il ya plus d’émissions que de réceptions à la date de clôture spécifiée. Ce type de déséquilibre peut être dû à ne pas être entièrement enregistré une transaction d’inventaire à partir d’une demande d’achat, car la facture du fournisseur n’a pas encore été reçue, ou que les composantes n’ont pas été enregistrées financièrement à partir de la liste des matériaux (L. tapis) inclus dans une production à un niveau supérieur (le coût de la sous-production n’a pas été calculé). Dans ce cas, la fermeture ultérieure n’ajustera pas toutes les émissions au prix de coûts correct, car il n’ya pas assez d’informations de réception disponibles.
Pour chaque exécution de la procédure de clôture, le système indique si un système stocké Inscription contenant les avertissements et si vous pouvez consulter.
Si vous recevez de nombreux messages d’avertissement dans le message, il est recommandé d’effectuer les actions suivantes:
- Mettre à jour les réceptions financièrement.
- Progressez la date de clôture.
- réévalue procédures commerciales.
Dans certaines circonstances, il est possible que je ne puisse rien faire par rapport aux avertissements Par exemple, si des marques sont utilisées et que la commande de commande sélectionnée a une date financière après la date de clôture, la date de clôture ne peut pas être modifiée.
renversement d’une fermeture d’inventaire dûment remplie
Seulement, il peut De temps en temps, il peut être nécessaire d’inverser une fermeture d’inventaire achevée pour renvoyer les colonies à l’état qu’ils avaient avant les ajustements effectués. Lorsqu’une fermeture d’inventaire terminée est inversée, l’inventaire s’ouvrira également de sorte que les enregistrements puissent être introduits au cours de la période applicable à la fermeture des stocks. Les changements liés à la comptabilité générale peuvent également être faits. Une fois que vous avez terminé de faire les paramètres, vous pouvez remédier à la fermeture des stocks pour la période où vous travaillez.
Remarque
ne peut être réouvert que la période correspondant à la dernière fermeture d’inventaire. Pour inverser une fermeture antérieure de l’inventaire, vous devez inverser chaque comptoir d’inventaire individuel, en commençant par la fermeture la plus récente.